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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 305 983.00 | 24 016.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 586.00 | 652 339.00 | 24 247.00 | 676 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 160.00 | 959 486.00 | 49 673.00 | 1 009 160.00 |
BT Marchandises | 644 744.00 | 11 298.00 | 633 446.00 | 644 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 364 845.00 | | 364 845.00 | 364 845.00 |
CF Disponibilités | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 459.00 | 11 298.00 | 1 141 161.00 | 1 152 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 621.00 | 970 784.00 | 1 190 837.00 | 2 161 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 393.00 | 123 733.00 | | 192 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 040.00 | 68 661.00 | | 213 040.00 |
DL TOTAL (I) | 413 684.00 | 200 644.00 | | 413 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 381.00 | 503 747.00 | | 437 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 685.00 | 338 511.00 | | 260 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 902.00 | 102 858.00 | | 77 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 8 605.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 152.00 | 953 721.00 | | 777 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 837.00 | 1 154 365.00 | | 1 190 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 408.00 | | 2 305 408.00 | 2 305 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 408.00 | | 2 305 408.00 | 2 305 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -1 400.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 203.00 | 16 112.00 | | 48 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 174.00 | 2 345 671.00 | | 2 450 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 134.00 | 2 277 010.00 | | 2 237 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 040.00 | 68 661.00 | | 213 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 686.00 | 260 686.00 | | 260 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 222.00 | 72 711.00 | 290 455.00 | 437 222.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 003.00 | 258 003.00 | | 258 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 486.00 | 414 486.00 | | 414 486.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 153.00 | 412 642.00 | 290 455.00 | 777 153.00 |