| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 161.00 | 226 702.00 | 7 460.00 | 234 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 885.00 | 255 411.00 | 181 473.00 | 436 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 195.00 | 482 513.00 | 921 682.00 | 1 404 195.00 |
BT Marchandises | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CF Disponibilités | 245 241.00 | | 245 241.00 | 245 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 078.00 | | 392 078.00 | 392 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 273.00 | 482 513.00 | 1 313 760.00 | 1 796 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
DH Report à nouveau | -222 739.00 | | | -222 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
DL TOTAL (I) | -75 219.00 | | | -75 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 422.00 | | | 413 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
EA Autres dettes | 825 715.00 | | | 825 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 980.00 | | | 1 388 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 760.00 | | | 1 313 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 865.00 | | | 1 046 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 511.00 | 59 342.00 | 35 340.00 | 458 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 511.00 | 58 942.00 | 35 340.00 | 458 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 715.00 | 825 715.00 | | 825 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 422.00 | 71 307.00 | 342 115.00 | 413 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 264.00 | 37 115.00 | 31 149.00 | 68 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 980.00 | 1 046 865.00 | 342 115.00 | 1 388 980.00 |