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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BZ Autres créances | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
CF Disponibilités | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 271.00 | 20 723.00 | | 20 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | -452.00 | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 19 717.00 | 21 371.00 | | 19 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 515.00 | 77 033.00 | | 74 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 735.00 | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097.00 | 13 309.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 938.00 | 94 077.00 | | 85 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 656.00 | 115 448.00 | | 105 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 423.00 | 94 077.00 | | 11 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 730.00 | 25 481.00 | | 35 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 383.00 | 25 932.00 | | 37 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | -452.00 | | -1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 938.00 | 11 423.00 | 74 515.00 | 85 938.00 |