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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 66 574.00 | 33 426.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 11 371.00 | 5 546.00 | 5 824.00 | 11 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 623.00 | 143 375.00 | 2 247.00 | 145 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 578.00 | 351 777.00 | 48 801.00 | 400 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 648.00 | 567 273.00 | 195 375.00 | 762 648.00 |
BT Marchandises | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
CF Disponibilités | 642 202.00 | | 642 202.00 | 642 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 571.00 | | 813 571.00 | 813 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 219.00 | 567 273.00 | 1 008 946.00 | 1 576 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 557.00 | 366 474.00 | | 99 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 840.00 | -266 918.00 | | 142 840.00 |
DL TOTAL (I) | 253 397.00 | 110 557.00 | | 253 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | 161 772.00 | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 116.00 | 282 231.00 | | 599 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 929.00 | 61 719.00 | | 125 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 549.00 | 506 079.00 | | 755 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 946.00 | 616 635.00 | | 1 008 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 091.00 | | 1 332 091.00 | 1 332 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 091.00 | | 1 332 091.00 | 1 332 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 326.00 | 468 693.00 | | 1 523 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 486.00 | 735 611.00 | | 1 380 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 840.00 | -266 918.00 | | 142 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 733.00 | 74 539.00 | | 492 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 33 333.00 | | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 493.00 | 41 206.00 | | 459 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 116.00 | 599 116.00 | | 599 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
UX Autres créances clients | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 366.00 | 145 369.00 | 27 997.00 | 173 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 549.00 | 755 549.00 | | 755 549.00 |