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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 138.00 | 14 537.00 | 8 601.00 | 23 138.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 2 429.00 | 324.00 | 2 105.00 | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 337.00 | 7 077.00 | 15 261.00 | 22 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 564.00 | 9 795.00 | 10 769.00 | 20 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 948.00 | 31 733.00 | 84 215.00 | 115 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 062.00 | | 227 062.00 | 227 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 881.00 | | 463 881.00 | 463 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 829.00 | 31 733.00 | 548 096.00 | 579 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 049.00 | 10 680.00 | | 6 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 685.00 | 88 369.00 | | 103 685.00 |
DL TOTAL (I) | 210 434.00 | 106 749.00 | | 210 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 062.00 | 92 923.00 | | 74 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 781.00 | 29 529.00 | | 15 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 425.00 | 207 854.00 | | 185 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | 103 162.00 | | 62 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 662.00 | 433 467.00 | | 337 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 096.00 | 540 215.00 | | 548 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 504.00 | 359 405.00 | | 281 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 098.00 | | 5 852.00 | 110 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 360.00 | | 2 971.00 | 42 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 880.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 17 172.00 | | 14 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 7 713.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 9 460.00 | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 425.00 | 185 425.00 | | 185 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 162 777.00 | 162 777.00 | | 162 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 062.00 | 17 903.00 | 54 634.00 | 74 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VP Divers | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 623.00 | 185 143.00 | 6 480.00 | 191 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 662.00 | 281 504.00 | 54 634.00 | 337 662.00 |