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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 574.00 | 6 327.00 | 6 246.00 | 12 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 774.00 | 11 527.00 | 6 246.00 | 17 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 678.00 | 1 300.00 | 45 378.00 | 46 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 620.00 | 1 300.00 | 69 320.00 | 70 620.00 |
110 Total général Actif | 88 394.00 | 12 827.00 | 75 567.00 | 88 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
222 Production stockée | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
242 Autres charges externes. | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
252 Charges sociales | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 302.00 | | | 4 302.00 |