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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 479.00 | 66 630.00 | 334 849.00 | 401 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BZ Autres créances | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CF Disponibilités | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 725.00 | 66 630.00 | 410 095.00 | 476 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
CU Autres participations | 361 360.00 | 66 000.00 | 295 360.00 | 361 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 401.00 | | | -39 401.00 |
DK Provisions réglementées | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 941.00 | | | 248 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 671.00 | | | 389 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 095.00 | | | 410 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 401.00 | | | -39 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 911.00 | | | 411 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 781.00 | | | 407 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 325.00 | 3 272.00 | | 10 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 325.00 | 3 272.00 | | 10 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 941.00 | 44 453.00 | 166 079.00 | 248 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 672.00 | 185 184.00 | 166 079.00 | 389 672.00 |