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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 171.00 | | 5 330 171.00 | 5 330 171.00 |
BZ Autres créances | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 16 150.00 | 383 850.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 245.00 | 16 150.00 | 644 095.00 | 660 245.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 415.00 | 16 150.00 | 5 974 265.00 | 5 990 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 5 299 971.00 | | 5 299 971.00 | 5 299 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 900.00 | 2 549 870.00 | | 1 972 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 290.00 | 254 987.00 | | 197 290.00 |
DG Autres réserves | 1 189 190.00 | 1 955 979.00 | | 1 189 190.00 |
DH Report à nouveau | | -582 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 023.00 | 2 516 416.00 | | 2 177 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 403.00 | 6 695 170.00 | | 5 536 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 186.00 | 53 159.00 | | 62 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 186.00 | 53 159.00 | | 62 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 536 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 311.00 | 580 755.00 | | 150 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 433.00 | 23 497.00 | | 16 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 20 485.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 777.00 | 405 601.00 | | 203 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 676.00 | 2 566 527.00 | | 375 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 265.00 | 9 314 855.00 | | 5 974 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 676.00 | 2 276 277.00 | | 375 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 255.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 561.00 | -189 839.00 | | -180 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 470.00 | 3 504 250.00 | | 3 005 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 447.00 | 987 835.00 | | 828 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 023.00 | 2 516 416.00 | | 2 177 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 200.00 | | | 5 330 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 5 330 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 5 330 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330 200.00 | | | 5 330 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 159.00 | 9 027.00 | | 53 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 355.00 | 11 795.00 | | 4 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | 11 795.00 | | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 514.00 | 20 822.00 | | 57 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 027.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 000.00 | 200.00 | 30 200.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966 689.00 | | | 1 966 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 422.00 | 163 222.00 | 200.00 | 163 422.00 |
VW T.V.A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 676.00 | 375 676.00 | | 375 676.00 |