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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 726.00 | 23 153.00 | 13 573.00 | 36 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 855.00 | 55 757.00 | 45 098.00 | 100 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 214.00 | 79 095.00 | 228 119.00 | 307 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 544.00 | 79 095.00 | 452 448.00 | 531 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 178 342.00 | 160 738.00 | | 178 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 805.00 | 17 604.00 | | 42 805.00 |
DL TOTAL (I) | 403 747.00 | 360 942.00 | | 403 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 917.00 | 16 697.00 | | 12 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | 25 719.00 | | 29 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | 7 982.00 | | 5 233.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 701.00 | 54 095.00 | | 48 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 448.00 | 415 037.00 | | 452 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 758.00 | 41 178.00 | | 39 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 254.00 | | 387 254.00 | 387 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 254.00 | | 387 254.00 | 387 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 903.00 | |
GE Autres charges | | | 24 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 884.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 814.00 | 391 807.00 | | 405 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 010.00 | 374 203.00 | | 363 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 805.00 | 17 604.00 | | 42 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 427.00 | | 30 475.00 | 281 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 307 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 137 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 059.00 | | 29 211.00 | 113 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 184.00 | | 1 264.00 | 168 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | 24 903.00 | 1 839.00 | 56 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 846.00 | 24 903.00 | 1 839.00 | 55 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
UX Autres créances clients | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 917.00 | 3 973.00 | 8 943.00 | 12 917.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 977.00 | 84 529.00 | 169 448.00 | 253 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 701.00 | 39 758.00 | 8 943.00 | 48 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 5 254.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | 11 536.00 | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 48 655.00 | 56 864.00 | | 48 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 411.00 | 36 031.00 | | 40 411.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | 5 282.00 | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 5 254.00 | | 2 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 929.00 | 109 713.00 | | 95 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |