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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 644 713.00 | | 644 713.00 | 644 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 886.00 | 170 897.00 | 23 990.00 | 194 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 570.00 | 218 169.00 | 168 401.00 | 386 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 570.00 | 390 315.00 | 837 255.00 | 1 227 570.00 |
BT Marchandises | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BZ Autres créances | 965 277.00 | | 965 277.00 | 965 277.00 |
CF Disponibilités | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 482.00 | | 1 145 482.00 | 1 145 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 052.00 | 390 315.00 | 1 982 737.00 | 2 373 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 372 264.00 | 574 042.00 | | 372 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 857.00 | -201 778.00 | | -68 857.00 |
DL TOTAL (I) | 798 408.00 | 867 264.00 | | 798 408.00 |
DP Provisions pour risques | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 280.00 | 473 572.00 | | 660 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 491.00 | 15 662.00 | | 13 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 111.00 | 253 187.00 | | 337 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 075.00 | 110 475.00 | | 156 075.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 998.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 047.00 | 3 948.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 453.00 | 857 843.00 | | 1 171 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 737.00 | 1 737 983.00 | | 1 982 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 957.00 | | -4 957.00 | -4 957.00 |
FG Production vendue services | 1 298 660.00 | | 1 298 660.00 | 1 298 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 703.00 | | 1 293 703.00 | 1 293 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 504.00 | 928 797.00 | | 1 361 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 360.00 | 1 130 576.00 | | 1 430 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 857.00 | -201 778.00 | | -68 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 419.00 | | 77 151.00 | 1 150 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 963.00 | | | 645 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 305.00 | | 77 151.00 | 504 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 019.00 | 44 297.00 | | 346 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 859.00 | 44 207.00 | | 344 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 111.00 | 337 111.00 | | 337 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VC Groupe et associés | 896 104.00 | 896 104.00 | | 896 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 997.00 | 513 729.00 | 146 268.00 | 659 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 699.00 | 1 036 699.00 | | 1 036 699.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 963.00 | 1 011 695.00 | 146 268.00 | 1 157 963.00 |