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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 014.00 | | 425 014.00 | 425 014.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 795.00 | | 431 795.00 | 431 795.00 |
CU Autres participations | 424 513.00 | | 424 513.00 | 424 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DK Provisions réglementées | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 795.00 | | | 431 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |