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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 153.00 | -81 582.00 | | 104 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169.00 | 185 834.00 | | -1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 104 083.00 | 105 253.00 | | 104 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 865.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 289.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248.00 | 3 281.00 | | 3 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 331.00 | 108 534.00 | | 107 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248.00 | 3 281.00 | | 3 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 138.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071.00 | 204 680.00 | | 4 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241.00 | 18 845.00 | | 5 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169.00 | 185 834.00 | | -1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759.00 | | | 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292.00 | 500.00 | | 292.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | 70.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400.00 | 571.00 | | 400.00 |