| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 316.00 | 4 810.00 | 2 506.00 | 7 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 891.00 | 5 385.00 | 2 506.00 | 7 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 549.00 | 5 098.00 | 213 451.00 | 218 549.00 |
072 Créances – Autres | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 554.00 | 5 098.00 | 278 456.00 | 283 554.00 |
110 Total général Actif | 291 445.00 | 10 483.00 | 280 962.00 | 291 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 723.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |