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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 98 978.00 | | 98 978.00 | 98 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 11 890.00 | 1 364.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 736.00 | 29 381.00 | 39 355.00 | 68 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 020.00 | 42 376.00 | 140 645.00 | 183 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 496.00 | 1 579.00 | 90 917.00 | 92 496.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 192 638.00 | | 192 638.00 | 192 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 488.00 | 1 579.00 | 324 909.00 | 326 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 508.00 | 43 954.00 | 465 554.00 | 509 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DL TOTAL (I) | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 376.00 | | | 275 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 554.00 | | | 465 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 592.00 | | | 260 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 071.00 | | 20 950.00 | 169 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 183 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 81 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 065.00 | | 20 925.00 | 68 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 25.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 856.00 | 10 519.00 | 7 000.00 | 38 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 751.00 | 10 519.00 | 7 000.00 | 37 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 596.00 | 21 812.00 | 14 784.00 | 36 596.00 |
VI Groupe et associés | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 317.00 | 110 370.00 | 947.00 | 111 317.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 376.00 | 260 592.00 | 14 784.00 | 275 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
ST Autres comptes | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
YT Sous‐traitance | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |