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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BZ Autres créances | 536 923.00 | | 536 923.00 | 536 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 056 760.00 | | 1 056 760.00 | 1 056 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 183.00 | | 1 748 183.00 | 1 748 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 649.00 | | 1 863 649.00 | 1 863 649.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 784.00 | 2 001 784.00 | | 2 001 784.00 |
DH Report à nouveau | -137 300.00 | -80 695.00 | | -137 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 884.00 | -56 605.00 | | -21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 601.00 | 1 864 484.00 | | 1 842 601.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 995.00 | 21 749.00 | | 12 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 14 918.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 048.00 | 37 411.00 | | 21 048.00 |
ED (V) | | 12 500.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 649.00 | 1 926 895.00 | | 1 863 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 58 765.00 | 60 565.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | 58 765.00 | 60 565.00 | 1 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 020 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 203.00 | 76 454.00 | | 238 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 086.00 | 133 059.00 | | 260 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 884.00 | -56 605.00 | | -21 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 115 463.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 115 463.00 | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
UX Autres créances clients | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 683.00 | 514 683.00 | | 514 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 887.00 | 591 423.00 | 115 464.00 | 706 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |