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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 809.00 | 47 142.00 | 37 668.00 | 84 809.00 |
AP Constructions | 82 504.00 | 45 916.00 | 36 588.00 | 82 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 313.00 | 93 057.00 | 74 256.00 | 167 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 204.00 | | 171 204.00 | 171 204.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 236.00 | | 271 236.00 | 271 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 549.00 | 93 057.00 | 345 492.00 | 438 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 499.00 | | | 333 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 492.00 | | | 345 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 499.00 | | | 253 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 109.00 | 11 948.00 | | 81 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 694.00 | 6 448.00 | | 40 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | 5 500.00 | | 40 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 942.00 | 251 942.00 | | 251 942.00 |
UX Autres créances clients | 171 204.00 | 171 204.00 | | 171 204.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 471.00 | 263 471.00 | | 263 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 499.00 | 253 499.00 | 80 000.00 | 333 499.00 |