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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 340.00 | | 215 340.00 | 215 340.00 |
AP Constructions | 333 332.00 | 265 423.00 | 67 909.00 | 333 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 670.00 | 51 127.00 | 2 544.00 | 53 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 515.00 | 26 277.00 | 3 237.00 | 29 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 872.00 | 342 827.00 | 299 045.00 | 641 872.00 |
BT Marchandises | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 942.00 | 342 827.00 | 381 115.00 | 723 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 493.00 | -88 156.00 | | -88 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | -337.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 76 424.00 | 76 507.00 | | 76 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 227.00 | 284 022.00 | | 262 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 6 913.00 | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | 15 764.00 | | 31 896.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 501.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 691.00 | 316 990.00 | | 304 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 115.00 | 393 496.00 | | 381 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 227.00 | | | 262 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 664.00 | | 2 209.00 | 639 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 309.00 | | 2 209.00 | 414 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 247.00 | 37 580.00 | | 305 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 247.00 | 37 580.00 | | 305 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 262 227.00 | 262 227.00 | | 262 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 691.00 | 304 691.00 | | 304 691.00 |