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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 601.00 | 6 558.00 | 5 043.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 371.00 | 38 813.00 | 557.00 | 39 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 362.00 | 45 371.00 | 43 990.00 | 89 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 104.00 | 149 842.00 | 858 262.00 | 1 008 104.00 |
BZ Autres créances | 242 109.00 | | 242 109.00 | 242 109.00 |
CF Disponibilités | 153 693.00 | | 153 693.00 | 153 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 648.00 | 149 842.00 | 1 274 805.00 | 1 424 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 009.00 | 195 214.00 | 1 318 796.00 | 1 514 009.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 692.00 | | | 280 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
DL TOTAL (I) | 409 526.00 | | | 409 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 275.00 | | | 357 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 418.00 | | | 252 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 460.00 | | | 198 460.00 |
EA Autres dettes | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 269.00 | | | 909 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 796.00 | | | 1 318 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 537.00 | | | 904 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FD Production vendue biens | 300 139.00 | | 300 139.00 | 300 139.00 |
FG Production vendue services | 1 388 187.00 | | 1 388 187.00 | 1 388 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 326.00 | | 1 723 326.00 | 1 723 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 913.00 | | | 1 758 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 579.00 | | | 1 630 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 498.00 | | 5 313.00 | 77 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | | 5 313.00 | 45 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 469.00 | 2 902.00 | | 42 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 469.00 | 2 902.00 | | 42 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 188.00 | 149 842.00 | | 26 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 188.00 | 149 842.00 | | 26 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 188.00 | 149 842.00 | | 26 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 842.00 | 26 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 418.00 | 252 418.00 | | 252 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 104.00 | 1 008 104.00 | | 1 008 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 275.00 | 357 275.00 | | 357 275.00 |
VI Groupe et associés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 196.00 | -2 196.00 | | -2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 447.00 | 220 447.00 | | 220 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 103.00 | 1 250 213.00 | 36 890.00 | 1 287 103.00 |
VW T.V.A. | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 537.00 | 904 537.00 | | 904 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ST Autres comptes | 375 864.00 | | | 375 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
YT Sous‐traitance | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 415.00 | | | 621 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |