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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 429.00 | 135 940.00 | 115 488.00 | 251 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 091.00 | 139 500.00 | 314 591.00 | 454 091.00 |
BT Marchandises | 225 102.00 | | 225 102.00 | 225 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 717.00 | | 476 717.00 | 476 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 808.00 | 139 500.00 | 791 308.00 | 930 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
DH Report à nouveau | 75 927.00 | 56 120.00 | | 75 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | 19 807.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 243 796.00 | 223 049.00 | | 243 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 603.00 | 102 945.00 | | 74 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 234.00 | 348 005.00 | | 327 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | 82 503.00 | | 87 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 884.00 | 28 778.00 | | 51 884.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 7 789.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 511.00 | 570 020.00 | | 547 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 308.00 | 793 068.00 | | 791 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 253.00 | 495 486.00 | | 493 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 363.00 | | 545 363.00 | 545 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 363.00 | | 545 363.00 | 545 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 686.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | 6 999.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 6 999.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | 6 199.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | 2 981.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 985.00 | 518 586.00 | | 547 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 237.00 | 498 778.00 | | 527 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 748.00 | 19 807.00 | | 20 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 377.00 | | 16 714.00 | 437 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 760.00 | | | 196 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 515.00 | | 16 714.00 | 236 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 815.00 | 26 686.00 | | 112 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055.00 | 26 686.00 | | 111 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VC Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 603.00 | 20 344.00 | 54 259.00 | 74 603.00 |
VI Groupe et associés | 327 234.00 | 327 234.00 | | 327 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 511.00 | 493 253.00 | 54 259.00 | 547 511.00 |