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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 21 691.00 | 6 446.00 | 15 245.00 | 21 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 583.00 | 33 473.00 | 6 110.00 | 39 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 534.00 | 40 372.00 | 210 162.00 | 250 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 275 694.00 | | 275 694.00 | 275 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 837.00 | | 293 837.00 | 293 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 371.00 | 40 372.00 | 503 999.00 | 544 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 642.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 202.00 | 46 498.00 | | 79 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 795.00 | 59 063.00 | | 53 795.00 |
DL TOTAL (I) | 352 997.00 | 319 202.00 | | 352 997.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 232.00 | 10 110.00 | | 6 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 640.00 | 92 438.00 | | 93 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 834.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 298.00 | 45 619.00 | | 50 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 002.00 | 149 001.00 | | 151 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 999.00 | 468 203.00 | | 503 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 032.00 | 4 613.00 | 273.00 | 36 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 4 613.00 | 273.00 | 35 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 232.00 | 3 923.00 | 2 309.00 | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 125.00 | 11 418.00 | 3 707.00 | 15 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 002.00 | 148 693.00 | 2 309.00 | 151 002.00 |