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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 084.00 | 16 682.00 | 3 402.00 | 20 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 721.00 | 107 996.00 | 265 725.00 | 373 721.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 414.00 | 124 677.00 | 300 737.00 | 425 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 986.00 | 177 069.00 | 1 245 917.00 | 1 422 986.00 |
BZ Autres créances | 758 848.00 | | 758 848.00 | 758 848.00 |
CF Disponibilités | 267 999.00 | | 267 999.00 | 267 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 910.00 | 177 069.00 | 2 401 840.00 | 2 578 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 324.00 | 301 746.00 | 2 702 578.00 | 3 004 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 348.00 | | | 184 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
DL TOTAL (I) | 430 719.00 | | | 430 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 831.00 | | | 465 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 718.00 | | | 1 060 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 593.00 | | | 691 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 859.00 | | | 2 271 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 578.00 | | | 2 702 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 820.00 | | | 1 897 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 146.00 | | 317 816.00 | 169 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 547.00 | 425 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 547.00 | 393 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 328.00 | | 293 024.00 | 162 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | 24 792.00 | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 464.00 | 51 692.00 | 479.00 | 73 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 464.00 | 51 692.00 | 479.00 | 73 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 069.00 | 20 000.00 | | 157 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 069.00 | 20 000.00 | | 157 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 069.00 | 20 000.00 | | 157 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
ST Autres comptes | 209 599.00 | | | 209 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
YT Sous‐traitance | 2 439 438.00 | | | 2 439 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 337.00 | | | 554 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 871.00 | | | 456 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 806 230.00 | | | 2 806 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |