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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 17 554.00 | 10 356.00 | 27 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 196.00 | 17 839.00 | 10 356.00 | 28 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 886.00 | 831.00 | 56 054.00 | 56 886.00 |
072 Créances – Autres | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
084 Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 017.00 | 831.00 | 73 185.00 | 74 017.00 |
110 Total général Actif | 102 213.00 | 18 671.00 | 83 542.00 | 102 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 798.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 726.00 | 23 375.00 | 22 351.00 | 45 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 011.00 | 23 659.00 | 22 351.00 | 46 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 506.00 | 9 265.00 | 60 240.00 | 69 506.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 436.00 | 9 265.00 | 88 170.00 | 97 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 447.00 | 32 925.00 | 110 522.00 | 143 447.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 145.00 | | | 403 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
230 Autres produits | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 370.00 | | | 409 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 875.00 | | | 282 875.00 |
242 Autres charges externes. | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
252 Charges sociales | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 287.00 | | | 398 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 649.00 | 48 689.00 | | 49 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 095.00 | 960.00 | | -10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 45 054.00 | 55 149.00 | | 45 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 302.00 | 3 929.00 | | 22 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 702.00 | 31 663.00 | | 12 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 23 305.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 1 025.00 | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 467.00 | 59 931.00 | | 65 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 522.00 | 115 081.00 | | 110 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 567 096.00 | | 567 096.00 | 567 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 096.00 | | 567 096.00 | 567 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 831.00 | | | 831.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 386.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 386.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 386.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170.00 | 170.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 560.00 | 482 218.00 | | 573 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 655.00 | 481 258.00 | | 583 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 095.00 | 960.00 | | -10 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |