| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 039.00 | 75.00 | 7 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 634 772.00 | 6 143 346.00 | 13 491 425.00 | 19 634 772.00 |
AP Constructions | 220 913.00 | 89 992.00 | 130 920.00 | 220 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 769.00 | 204 839.00 | 38 929.00 | 243 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 165 256.00 | 6 445 219.00 | 13 720 037.00 | 20 165 256.00 |
BN En cours de production de biens | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 670.00 | 10 270.00 | 421 400.00 | 431 670.00 |
BZ Autres créances | 6 559 433.00 | | 6 559 433.00 | 6 559 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 505 169.00 | | 3 505 169.00 | 3 505 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 097.00 | | 177 097.00 | 177 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 695 398.00 | 10 270.00 | 10 685 127.00 | 10 695 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 860 654.00 | 6 455 489.00 | 24 405 165.00 | 30 860 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 169 775.00 | | | 2 169 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 394.00 | -7 293 788.00 | | -308 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 591 848.00 | -14 605.00 | | -6 591 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 842.00 | 138 091.00 | | 231 842.00 |
DL TOTAL (I) | -5 668 401.00 | -6 170 302.00 | | -5 668 401.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400 000.00 | 29 400 000.00 | | 27 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 450.00 | 1 244 258.00 | | 548 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 797.00 | 823 473.00 | | 740 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 177.00 | 3 441.00 | | 9 177.00 |
EA Autres dettes | 1 353 141.00 | 893 771.00 | | 1 353 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 051 566.00 | 32 364 945.00 | | 30 051 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 405 165.00 | 26 216 642.00 | | 24 405 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 566.00 | 2 964 945.00 | | 2 651 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 400 000.00 | | | 27 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 352 557.00 | | 352 557.00 | 352 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 557.00 | | 352 557.00 | 352 557.00 |
FM Production stockée | | | 14 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 933 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 191 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 581 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 233 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 546 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445.00 | 4 605 125.00 | | 5 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439 613.00 | 2 276 223.00 | | 1 439 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445 058.00 | 6 881 348.00 | | 1 445 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 17 151.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584 767.00 | 2 377 793.00 | | 1 584 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 861 553.00 | 1 096 907.00 | | 1 861 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449 343.00 | 3 491 852.00 | | 3 449 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004 284.00 | 3 389 495.00 | | -2 004 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958 699.00 | -1 072 850.00 | | -958 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 913.00 | 12 608 241.00 | | 7 272 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 864 761.00 | 12 622 846.00 | | 13 864 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 591 848.00 | -14 605.00 | | -6 591 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 877 473.00 | | 12 269 978.00 | 16 877 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 240.00 | | | 4 456 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982 195.00 | 20 165 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 456 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 505 872.00 | 19 641 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 083.00 | 464 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 885 918.00 | | 12 261 842.00 | 11 885 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 667.00 | | 7 098.00 | 477 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 648.00 | | 1 037.00 | 57 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 401.00 | 2 022 742.00 | 1 161 872.00 | 1 402 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091 573.00 | | 1 091 573.00 | 1 091 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 143.00 | 1 957 513.00 | 50 217.00 | 61 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 685.00 | 65 230.00 | 20 082.00 | 249 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 218 671.00 | 3 443 282.00 | 1 480 007.00 | 2 218 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 671.00 | 3 443 282.00 | 1 480 007.00 | 2 218 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 450.00 | 548 450.00 | | 548 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 521.00 | 349 521.00 | | 349 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 333.00 | 314 333.00 | | 314 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 141.00 | 1 353 141.00 | | 1 353 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
UX Autres créances clients | 419 347.00 | 419 347.00 | | 419 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 456 830.00 | 456 830.00 | | 456 830.00 |
VI Groupe et associés | 27 400 000.00 | | | 27 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 064 547.00 | 3 894 772.00 | 2 169 776.00 | 6 064 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 872.00 | 4 998 427.00 | 2 228 446.00 | 7 226 872.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 051 567.00 | 2 651 567.00 | | 30 051 567.00 |