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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 507.00 | | 247 507.00 | 247 507.00 |
CF Disponibilités | 177 756.00 | | 177 756.00 | 177 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 575.00 | | 425 575.00 | 425 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 175.00 | | 633 175.00 | 633 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 693.00 | 324 047.00 | | 364 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 529.00 | 60 646.00 | | 46 529.00 |
DL TOTAL (I) | 631 223.00 | 604 693.00 | | 631 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 926.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952.00 | 2 328.00 | | 1 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 175.00 | 607 021.00 | | 633 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952.00 | 2 328.00 | | 1 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 474.00 | 65 502.00 | | 51 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944.00 | 4 856.00 | | 4 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 529.00 | 60 646.00 | | 46 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 200.00 | | 3 400.00 | 204 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 200.00 | | 3 400.00 | 204 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |