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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AP Constructions | 113 724.00 | 62 757.00 | 50 967.00 | 113 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 394.00 | 250 646.00 | 142 748.00 | 393 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 808.00 | 318 347.00 | 202 461.00 | 520 808.00 |
BT Marchandises | 199 084.00 | | 199 084.00 | 199 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 217.00 | | 4 412 217.00 | 4 412 217.00 |
BZ Autres créances | 221 720.00 | | 221 720.00 | 221 720.00 |
CF Disponibilités | 882 667.00 | | 882 667.00 | 882 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 688.00 | | 5 715 688.00 | 5 715 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 496.00 | 318 347.00 | 5 918 149.00 | 6 236 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 396 970.00 | | | 396 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 956 708.00 | | | 956 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 900.00 | | | 3 547 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 505.00 | | | 912 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 442.00 | | | 4 961 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 149.00 | | | 5 918 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 442.00 | | | 4 961 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 048.00 | | 759 048.00 | 759 048.00 |
FG Production vendue services | 7 322 537.00 | 1 644 619.00 | 8 967 156.00 | 7 322 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 081 584.00 | 1 644 619.00 | 9 726 203.00 | 8 081 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815 858.00 | | | 9 815 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 120.00 | | | 9 806 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 319.00 | | 127 589.00 | 466 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 100.00 | 520 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 100.00 | 507 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 629.00 | | 127 589.00 | 452 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 870.00 | 57 077.00 | 36 600.00 | 297 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 926.00 | 57 077.00 | 36 600.00 | 292 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 900.00 | 3 547 900.00 | | 3 547 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 217.00 | 4 412 217.00 | | 4 412 217.00 |
VB T. V. A. | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VC Groupe et associés | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 683.00 | 4 633 937.00 | 8 746.00 | 4 642 683.00 |
VW T.V.A. | 675 597.00 | 675 597.00 | | 675 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 442.00 | 4 961 442.00 | | 4 961 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
ST Autres comptes | 1 903 522.00 | | | 1 903 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 565.00 | | | 295 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
YT Sous‐traitance | 3 557 611.00 | | | 3 557 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 457.00 | | | 1 345 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 149.00 | | | 333 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 925 540.00 | | | 5 925 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |