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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 604.00 | 40 717.00 | 72 887.00 | 113 604.00 |
040 Immobilisations financières | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 783.00 | 40 717.00 | 107 066.00 | 147 783.00 |
060 Stock marchandises | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
072 Créances – Autres | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
084 Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
110 Total général Actif | 205 999.00 | 40 717.00 | 165 282.00 | 205 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 983.00 | 181 304.00 | | 183 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 714.00 | 15 527.00 | | 17 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 51.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 129.00 | 196 882.00 | | 203 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 507.00 | 60 881.00 | | 64 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 497.00 | -1 297.00 | | -1 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264.00 | 278.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 66 117.00 | 61 771.00 | | 66 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 928.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 893.00 | 60 562.00 | | 61 893.00 |
252 Charges sociales | 5 240.00 | 3 541.00 | | 5 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | 34.00 | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 668.00 | 196 678.00 | | 208 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 539.00 | 204.00 | | -5 539.00 |
280 Produits financiers | 127 044.00 | 2.00 | | 127 044.00 |
294 Charges financières | 5 802.00 | 6 682.00 | | 5 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 87.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 419.00 | -6 562.00 | | 115 419.00 |