| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 3 499.00 | 2 332.00 | 5 831.00 |
AH Fonds commercial | 2 307 000.00 | 468 090.00 | 1 838 910.00 | 2 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 841.00 | 15 292.00 | 10 549.00 | 25 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 475.00 | 54 871.00 | 13 604.00 | 68 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 173.00 | 541 752.00 | 1 865 421.00 | 2 407 173.00 |
BT Marchandises | 156 673.00 | | 156 673.00 | 156 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 307.00 | 1 094.00 | 38 212.00 | 39 307.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 152.00 | 1 094.00 | 298 058.00 | 299 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 325.00 | 542 846.00 | 2 163 479.00 | 2 706 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 499 581.00 | 346 216.00 | | 499 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 365.00 | 153 364.00 | | 202 365.00 |
DL TOTAL (I) | 702 386.00 | 500 021.00 | | 702 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 325.00 | 1 298 964.00 | | 1 091 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 218.00 | 102 977.00 | | 82 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 819.00 | 195 879.00 | | 223 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 368.00 | 46 554.00 | | 56 368.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 7 063.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 093.00 | 1 651 437.00 | | 1 461 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 479.00 | 2 151 458.00 | | 2 163 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 427.00 | 562 162.00 | | 574 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 564.00 | | 4 609.00 | 2 402 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 831.00 | | | 2 312 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | | 4 609.00 | 89 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 526.00 | 6 135.00 | | 67 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 583.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | 5 552.00 | | 64 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 468 090.00 | | | 468 090.00 |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 207.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 391.00 | | 207.00 | 469 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 391.00 | | 207.00 | 469 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 819.00 | 223 819.00 | | 223 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 325.00 | 204 658.00 | 867 575.00 | 1 091 325.00 |
VI Groupe et associés | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 093.00 | 574 427.00 | 867 575.00 | 1 461 093.00 |