| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 735.00 | 8 375.00 | 1 360.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 735.00 | 8 375.00 | 1 360.00 | 9 735.00 |
BT Marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 891.00 | 8 375.00 | 31 516.00 | 39 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 028.00 | 1 430.00 | | -1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 141.00 | -2 458.00 | | -6 141.00 |
DL TOTAL (I) | -1 670.00 | 4 472.00 | | -1 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 065.00 | 15 000.00 | | 11 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 829.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 8 017.00 | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 7 767.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 186.00 | 31 613.00 | | 33 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 516.00 | 36 084.00 | | 31 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
FG Production vendue services | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | 7 819.00 | | -7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 767.00 | 80 058.00 | | 113 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 908.00 | 82 517.00 | | 119 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 141.00 | -2 458.00 | | -6 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411.00 | 963.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 963.00 | | 7 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 186.00 | 22 121.00 | 11 065.00 | 33 186.00 |