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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 084.00 | 21 444.00 | 4 641.00 | 26 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 696.00 | 19 374.00 | 232 322.00 | 251 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 780.00 | 40 818.00 | 266 962.00 | 307 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BN En cours de production de biens | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BT Marchandises | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 678.00 | 12 884.00 | 372 794.00 | 385 678.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 354 861.00 | | 354 861.00 | 354 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 329.00 | 12 884.00 | 839 445.00 | 852 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 109.00 | 53 702.00 | 1 106 408.00 | 1 160 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 908.00 | | | 323 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
DL TOTAL (I) | 405 841.00 | | | 405 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 462.00 | | | 240 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 189.00 | | | 293 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 567.00 | | | 700 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 408.00 | | | 1 106 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 105.00 | | | 460 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 372.00 | | 790 372.00 | 790 372.00 |
FG Production vendue services | 570 377.00 | | 570 377.00 | 570 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 749.00 | | 1 360 749.00 | 1 360 749.00 |
FM Production stockée | | | 8 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 648.00 | | | 1 404 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 716.00 | | | 1 333 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 470.00 | | 230 543.00 | 101 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 234.00 | 307 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 234.00 | 307 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 470.00 | | 230 543.00 | 101 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 236.00 | 13 756.00 | 18 174.00 | 45 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 236.00 | 13 756.00 | 18 174.00 | 45 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 191.00 | 7 837.00 | 12 147.00 | 17 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 191.00 | 7 837.00 | 12 147.00 | 17 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 188.00 | 293 188.00 | | 293 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 366 868.00 | 366 868.00 | | 366 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VB T. V. A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 462.00 | 42 270.00 | 198 192.00 | 240 462.00 |
VI Groupe et associés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 521.00 | 416 521.00 | | 416 521.00 |
VW T.V.A. | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 567.00 | 502 375.00 | 198 192.00 | 700 567.00 |