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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 216.00 | 10 020.00 | 4 196.00 | 14 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 966.00 | 10 020.00 | 6 946.00 | 16 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 797.00 | | 1 427 797.00 | 1 427 797.00 |
BZ Autres créances | 175 538.00 | | 175 538.00 | 175 538.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 464.00 | | 1 611 464.00 | 1 611 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 430.00 | 10 020.00 | 1 618 410.00 | 1 628 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 072.00 | -243 011.00 | | -336 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 655.00 | -93 062.00 | | 71 655.00 |
DL TOTAL (I) | -254 418.00 | -326 072.00 | | -254 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 842.00 | 35 368.00 | | 18 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 123.00 | 179 383.00 | | 275 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 623.00 | 640 308.00 | | 1 092 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 150.00 | 267 246.00 | | 224 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 089.00 | 197 621.00 | | 262 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 827.00 | 1 319 926.00 | | 1 872 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 410.00 | 993 854.00 | | 1 618 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 366.00 | 1 301 283.00 | | 1 871 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 515.00 | | 1 592 515.00 | 1 592 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 515.00 | | 1 592 515.00 | 1 592 515.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 181.00 | -133.00 | | 21 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 701.00 | 987 985.00 | | 1 613 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 046.00 | 1 081 047.00 | | 1 542 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 655.00 | -93 062.00 | | 71 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 535.00 | 1 485.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 1 485.00 | | 8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 797.00 | | | 1 427 797.00 |
VB T. V. A. | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
VC Groupe et associés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 644.00 | 17 182.00 | 1 462.00 | 18 644.00 |
VI Groupe et associés | 275 123.00 | 275 123.00 | | 275 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 339.00 | 1 606 339.00 | | 1 606 339.00 |
VW T.V.A. | 261 826.00 | 261 826.00 | | 261 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 204.00 | 778 743.00 | 1 462.00 | 780 204.00 |