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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 16 911.00 | 12 690.00 | 4 220.00 | 16 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 7 119.00 | 354.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895.00 | 12 168.00 | 727.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 778.00 | 31 977.00 | 27 801.00 | 59 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 379.00 | 31 977.00 | 42 401.00 | 74 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 859.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | 1 343.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 17 431.00 | 12 202.00 | | 17 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 2 555.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 865.00 | 21 431.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 4 730.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | 2 037.00 | | 3 669.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 970.00 | 30 798.00 | | 24 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 401.00 | 42 999.00 | | 42 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 970.00 | 30 798.00 | | 24 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 59 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 37 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 133.00 | 4 345.00 | 501.00 | 28 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133.00 | 4 345.00 | 501.00 | 28 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |