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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BT Marchandises | 6 008 369.00 | | 6 008 369.00 | 6 008 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 313.00 | 188 515.00 | 37 798.00 | 226 313.00 |
BZ Autres créances | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 832.00 | | 975 832.00 | 975 832.00 |
CF Disponibilités | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 884.00 | 188 515.00 | 7 244 369.00 | 7 432 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 244.00 | 188 515.00 | 7 249 729.00 | 7 438 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 200.00 | 149 712.00 | | 109 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 490.00 | -40 513.00 | | 43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 163 689.00 | 120 200.00 | | 163 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944 446.00 | 6 135 744.00 | | 5 944 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 103.00 | 356 556.00 | | 134 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | 26 772.00 | | 146 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 461.00 | 339 522.00 | | 351 461.00 |
EA Autres dettes | 509 654.00 | 19 904.00 | | 509 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086 039.00 | 6 878 499.00 | | 7 086 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 729.00 | 6 998 698.00 | | 7 249 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 907.00 | 803 810.00 | | 1 154 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | 54 065.00 | | 3 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 464.00 | | 569 464.00 | 569 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 464.00 | | 569 464.00 | 569 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 988.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 988.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -1 771.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 316.00 | 959 866.00 | | 581 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 826.00 | 1 000 379.00 | | 537 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 490.00 | -40 513.00 | | 43 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174.00 | | 2 185.00 | 3 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 2 185.00 | 3 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | | | 830.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 654.00 | 509 654.00 | | 509 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
VB T. V. A. | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VC Groupe et associés | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 941 132.00 | 144 183.00 | 610 031.00 | 5 941 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 203.00 | 304 203.00 | | 304 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 113.00 | 108 536.00 | 231 577.00 | 340 113.00 |
VW T.V.A. | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086 039.00 | 1 154 987.00 | 610 031.00 | 7 086 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 433.00 | 411 988.00 | | 113 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 427.00 | 39 862.00 | | 103 427.00 |
ST Autres comptes | 48 361.00 | 38 332.00 | | 48 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 133.00 | 146 892.00 | | 112 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 709.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 139.00 | 412 697.00 | | 114 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 545.00 | 78 891.00 | | 43 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 417.00 | 12 718.00 | | 29 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 921.00 | 225 087.00 | | 263 921.00 |