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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 44 325.00 | 24 282.00 | 20 042.00 | 44 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 386.00 | 19 386.00 | 4 000.00 | 23 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 5 755.00 | 2 896.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 363.00 | 49 425.00 | 94 938.00 | 144 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 147.00 | 49 425.00 | 165 722.00 | 215 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | | | -20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 722.00 | | | 165 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 730.00 | | | -20 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 464.00 | | 900.00 | 143 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 464.00 | | 900.00 | 75 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 497.00 | 9 929.00 | | 39 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 497.00 | 9 929.00 | | 39 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 887.00 | 7 887.00 | 18 000.00 | 25 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 960.00 | 22 961.00 | | 58 960.00 |