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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 105.00 | 8 637.00 | 42 467.00 | 51 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 3 651.00 | 1 077.00 | 4 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 833.00 | 12 289.00 | 43 544.00 | 55 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
110 Total général Actif | 159 354.00 | 12 289.00 | 147 065.00 | 159 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 577.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
242 Autres charges externes. | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
252 Charges sociales | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | | | 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 265.00 | | | 5 265.00 |