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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 293.00 | 14 216.00 | 6 077.00 | 20 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 157.00 | 17 316.00 | 6 841.00 | 24 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 938.00 | | 477 938.00 | 477 938.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 924 219.00 | | 924 219.00 | 924 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 571.00 | | 1 406 571.00 | 1 406 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 728.00 | 17 316.00 | 1 413 412.00 | 1 430 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 280.00 | 214 280.00 | | 214 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 520.00 | 578 520.00 | | 578 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | 90 732.00 | 119 363.00 | | 90 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | -28 630.00 | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 906 130.00 | 896 552.00 | | 906 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 212.00 | 240 283.00 | | 295 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 037.00 | 36 512.00 | | 212 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 282.00 | 276 829.00 | | 507 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 412.00 | 1 173 381.00 | | 1 413 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 178.00 | | 7 554.00 | 27 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 575.00 | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 575.00 | 24 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | 6 606.00 | 13 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | 948.00 | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996.00 | 3 320.00 | | 13 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | 3 320.00 | | 10 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 212.00 | 295 212.00 | | 295 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 477 938.00 | 477 938.00 | | 477 938.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 116.00 | 482 352.00 | 764.00 | 483 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 282.00 | 507 282.00 | | 507 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |