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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 3 605.00 | 3 062.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 858.00 | 537.00 | 1 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 412.00 | 235 412.00 | 150 000.00 | 385 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 805.00 | | 99 805.00 | 99 805.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 581.00 | 1 125 254.00 | 1 700 327.00 | 2 825 581.00 |
BZ Autres créances | 512 704.00 | | 512 704.00 | 512 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 843.00 | | 657 843.00 | 657 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 424.00 | 1 125 254.00 | 2 358 170.00 | 3 483 424.00 |
CU Autres participations | 2 242 301.00 | 885 379.00 | 1 356 922.00 | 2 242 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
DG Autres réserves | 1 009 673.00 | 1 009 673.00 | | 1 009 673.00 |
DH Report à nouveau | -540 858.00 | -488 045.00 | | -540 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 526.00 | -52 812.00 | | -75 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 108.00 | 1 921 634.00 | | 1 846 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 609.00 | 205 155.00 | | 462 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 28 565.00 | | 47 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 851.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 062.00 | 265 071.00 | | 512 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 170.00 | 2 186 705.00 | | 2 358 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 622.00 | | | -72 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 631.00 | 43 128.00 | | 58 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 157.00 | 95 941.00 | | 134 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 526.00 | -52 812.00 | | -75 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 204.00 | | 290 000.00 | 2 608 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 623.00 | 2 817 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 623.00 | 2 825 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 143.00 | | 290 000.00 | 2 600 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 2 687.00 | | 1 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 2 222.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 465.00 | | 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 412.00 | | | 235 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 414.00 | | 53 623.00 | 1 174 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 414.00 | | 53 623.00 | 1 174 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 412.00 | | 385 412.00 | 385 412.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VC Groupe et associés | 498 436.00 | | 498 436.00 | 498 436.00 |
VI Groupe et associés | 462 609.00 | | | 462 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 116.00 | 14 268.00 | 973 848.00 | 988 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 062.00 | 49 453.00 | | 512 062.00 |