| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 2 514.00 | 759.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 897.00 | 22 267.00 | 31 630.00 | 53 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 170.00 | 24 780.00 | 32 389.00 | 57 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 039.00 | 743.00 | 115 296.00 | 116 039.00 |
BZ Autres créances | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 127.00 | 743.00 | 422 383.00 | 423 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 796.00 | 25 524.00 | 457 273.00 | 482 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
DH Report à nouveau | 12 821.00 | 12 839.00 | | 12 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 862.00 | -18.00 | | -19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 9 227.00 | 29 089.00 | | 9 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 065.00 | 100 146.00 | | 105 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 131.00 | 231 492.00 | | 251 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 795.00 | 36 327.00 | | 47 795.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | 24 291.00 | | 17 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 230.00 | 21 056.00 | | 26 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 046.00 | 413 312.00 | | 448 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 273.00 | 442 400.00 | | 457 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 247.00 | 313 166.00 | | 380 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
FG Production vendue services | 800 232.00 | | 800 232.00 | 800 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 355.00 | | 805 355.00 | 805 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 554.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 577.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 577.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -1 433.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 140.00 | 763 490.00 | | 808 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 002.00 | 763 508.00 | | 828 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 862.00 | -18.00 | | -19 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 161.00 | 9 619.00 | | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 9 619.00 | | 15 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 131.00 | 251 131.00 | | 251 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UX Autres créances clients | 113 497.00 | 113 497.00 | | 113 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VC Groupe et associés | 238 032.00 | 238 032.00 | | 238 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 20 673.00 | 67 799.00 | 88 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 727.00 | 409 727.00 | | 409 727.00 |
VW T.V.A. | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 046.00 | 380 247.00 | 67 799.00 | 448 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 4 508.00 | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 718.00 | 11 361.00 | | 14 718.00 |
ST Autres comptes | 54 529.00 | 50 750.00 | | 54 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 906.00 | 10 831.00 | | 10 906.00 |
YT Sous‐traitance | 63 160.00 | 139 693.00 | | 63 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 911.00 | 130 000.00 | | 215 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 090.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | 5 598.00 | | 5 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 984.00 | 151 645.00 | | 120 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 043.00 | 79 292.00 | | 125 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 224.00 | 342 635.00 | | 359 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |