| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 254.00 | 2 806.00 | 15 448.00 | 18 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 29 077.00 | 28 923.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 1 056 934.00 | 651 934.00 | 405 000.00 | 1 056 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 571.00 | 90 796.00 | 135 774.00 | 226 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 032.00 | 93 884.00 | 49 148.00 | 143 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 502 791.00 | 868 498.00 | 634 293.00 | 1 502 791.00 |
BT Marchandises | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
CF Disponibilités | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 412.00 | | 319 412.00 | 319 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 202.00 | 868 498.00 | 953 704.00 | 1 822 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 407.00 | 161 407.00 | | 161 407.00 |
DH Report à nouveau | -55 484.00 | | | -55 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 248.00 | -55 484.00 | | -25 248.00 |
DL TOTAL (I) | 91 675.00 | 116 923.00 | | 91 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 889.00 | 76 348.00 | | 411 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 028.00 | 310 105.00 | | 316 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 477.00 | 209 621.00 | | 79 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 637.00 | 78 980.00 | | 54 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 030.00 | 675 052.00 | | 862 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 704.00 | 791 975.00 | | 953 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 973.00 | 598 705.00 | | 449 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 467.00 | | 433 922.00 | 1 153 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 599.00 | | 1 502 790.00 | 84 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | | 1 426 536.00 | 84 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 997.00 | | 23 257.00 | 52 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 470.00 | | 410 665.00 | 1 100 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 241.00 | 135 257.00 | | 733 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 557.00 | 5 327.00 | | 26 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 684.00 | 129 930.00 | | 706 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VB T. V. A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 889.00 | -168.00 | 299 952.00 | 411 889.00 |
VI Groupe et associés | 316 028.00 | 316 028.00 | | 316 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 103.00 | | | 428 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 030.00 | 449 973.00 | 299 952.00 | 862 030.00 |