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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 502.00 | 11 819.00 | 2 682.00 | 14 502.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 502.00 | 11 819.00 | 5 682.00 | 17 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 510.00 | 2 902.00 | 15 608.00 | 18 510.00 |
072 Créances – Autres | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
084 Disponibilités | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 209.00 | 2 902.00 | 37 307.00 | 40 209.00 |
110 Total général Actif | 57 711.00 | 14 721.00 | 42 990.00 | 57 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 437.00 | 224 739.00 | | 144 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 20.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 002.00 | 224 759.00 | | 148 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 952.00 | 93 367.00 | | 62 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -270.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 62 711.00 | 66 528.00 | | 62 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 2 918.00 | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | 19 500.00 | | 18 700.00 |
252 Charges sociales | 5 623.00 | 4 989.00 | | 5 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 2 182.00 | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 263.00 | 189 215.00 | | 155 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 261.00 | 35 544.00 | | -7 261.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | -928.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 796.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 360.00 | 32 676.00 | | -7 360.00 |