| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 377.00 | 51 218.00 | 17 159.00 | 68 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 12 283.00 | 46 941.00 | 59 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 400.00 | 63 500.00 | 69 900.00 | 133 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 383.00 | | 221 383.00 | 221 383.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 243.00 | | 407 243.00 | 407 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 643.00 | 63 500.00 | 477 143.00 | 540 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 873.00 | 349.00 | | 7 873.00 |
DH Report à nouveau | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 331.00 | 27 525.00 | | 41 331.00 |
DL TOTAL (I) | 158 711.00 | 137 380.00 | | 158 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 074.00 | 37 738.00 | | 27 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 538.00 | 65 580.00 | | 78 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 544.00 | 90 326.00 | | 112 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 276.00 | 24 519.00 | | 65 276.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 743.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 432.00 | 218 906.00 | | 318 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 143.00 | 356 286.00 | | 477 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 737.00 | 152 313.00 | | 218 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 1 112 701.00 | | 1 112 701.00 | 1 112 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 764.00 | | 1 112 764.00 | 1 112 764.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 280.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 4 740.00 | | 8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 154.00 | 949 033.00 | | 1 113 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 823.00 | 921 508.00 | | 1 071 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 331.00 | 27 525.00 | | 41 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 531.00 | 11 147.00 | | 14 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 591.00 | | 26 932.00 | 108 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 133 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 127 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 791.00 | | 26 932.00 | 102 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 221 383.00 | 221 383.00 | | 221 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 074.00 | 5 917.00 | 21 157.00 | 27 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 455.00 | 253 655.00 | 5 800.00 | 259 455.00 |
VW T.V.A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 894.00 | 218 737.00 | 21 157.00 | 239 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 4 342.00 | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | 13 367.00 | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 58 910.00 | 71 970.00 | | 58 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 851.00 | 54 329.00 | | 54 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 557.00 | 45 371.00 | | 91 557.00 |
YT Sous‐traitance | 118 148.00 | 76 886.00 | | 118 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 571.00 | 67 169.00 | | 8 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 592.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | 5 934.00 | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 171.00 | 133 363.00 | | 153 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 057.00 | 149 665.00 | | 132 057.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 875.00 | 283 720.00 | | 249 875.00 |