| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 089.00 | 342 263.00 | 613 827.00 | 956 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 971.00 | 85 284.00 | 11 687.00 | 96 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 909.00 | | 395 909.00 | 395 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 719.00 | 427 546.00 | 1 023 173.00 | 1 450 719.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 275 950.00 | | 275 950.00 | 275 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 087.00 | | 1 434 087.00 | 1 434 087.00 |
BZ Autres créances | 487 197.00 | | 487 197.00 | 487 197.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 173.00 | | 2 235 173.00 | 2 235 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 892.00 | 427 546.00 | 3 258 346.00 | 3 685 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 468 900.00 | 455 300.00 | | 468 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 441.00 | 2 392.00 | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 326.00 | 13 649.00 | | -26 326.00 |
DL TOTAL (I) | 453 265.00 | 479 591.00 | | 453 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 797.00 | 176 694.00 | | 211 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 237.00 | 1 632.00 | | 93 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 230.00 | 1 546 151.00 | | 954 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 317.00 | 219 570.00 | | 291 317.00 |
EA Autres dettes | 1 254 500.00 | 16 426.00 | | 1 254 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 081.00 | 1 960 473.00 | | 2 805 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 346.00 | 2 440 064.00 | | 3 258 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 081.00 | 1 960 473.00 | | 2 805 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 489.00 | 13 298.00 | | 61 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 203.00 | | 418 216.00 | 1 233 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 700.00 | 1 450 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 700.00 | 1 448 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 453.00 | | 418 216.00 | 1 231 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 996.00 | 158 123.00 | 145 573.00 | 414 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 996.00 | 158 123.00 | 145 573.00 | 414 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 230.00 | 954 230.00 | | 954 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 500.00 | 1 254 500.00 | | 1 254 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 087.00 | 1 434 087.00 | | 1 434 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 456 024.00 | 456 024.00 | | 456 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 307.00 | 150 307.00 | | 150 307.00 |
VI Groupe et associés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 223.00 | 1 959 223.00 | 1 000.00 | 1 960 223.00 |
VW T.V.A. | 204 645.00 | 204 645.00 | | 204 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 081.00 | 2 805 081.00 | | 2 805 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | 10 679.00 | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 268.00 | 22 285.00 | | 36 268.00 |
ST Autres comptes | 358 951.00 | 409 447.00 | | 358 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 819.00 | 870 439.00 | | 505 819.00 |
YT Sous‐traitance | 75 830.00 | 137 143.00 | | 75 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 000.00 | 16 522.00 | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 2 046.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 660.00 | 12 725.00 | | 10 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 711.00 | | | 238 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 869.00 | 1 455 836.00 | | 1 046 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |