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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AN Terrains | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 21 499.00 | 258 501.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 810.00 | 21 581.00 | 51 229.00 | 72 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 334.00 | 19 956.00 | 434 378.00 | 454 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 144.00 | 63 036.00 | 1 121 108.00 | 1 184 144.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 236.00 | | 1 443 236.00 | 1 443 236.00 |
CF Disponibilités | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 757.00 | | 1 499 757.00 | 1 499 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 901.00 | 63 036.00 | 2 620 865.00 | 2 683 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
DH Report à nouveau | -52 229.00 | 7 499.00 | | -52 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 906.00 | -59 729.00 | | -28 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 709.00 | 2 644 615.00 | | 2 615 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 10 030.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 083.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156.00 | 63 728.00 | | 5 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 865.00 | 2 708 343.00 | | 2 620 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 156.00 | 6 723.00 | | 5 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 418.00 | 2 902.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 408.00 | 891 048.00 | | 141 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 314.00 | 950 776.00 | | 170 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 906.00 | -59 729.00 | | -28 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 547.00 | | 495 597.00 | 688 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 547.00 | | 495 597.00 | 688 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 929.00 | 36 107.00 | | 26 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 929.00 | 36 107.00 | | 26 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 2 287.00 | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 922.00 | 4 011.00 | | 1 922.00 |
ST Autres comptes | 2 265.00 | 6 545.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | 2 287.00 | | 2 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 187.00 | 10 556.00 | | 4 187.00 |