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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 105.00 | 8 281.00 | 16 824.00 | 25 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 571.00 | 32 115.00 | 8 456.00 | 40 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 884.00 | 17 863.00 | 5 021.00 | 22 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 129.00 | 58 259.00 | 51 870.00 | 110 129.00 |
BT Marchandises | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 480.00 | 1 117.00 | 22 363.00 | 23 480.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 287.00 | 1 117.00 | 151 170.00 | 152 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 416.00 | 59 376.00 | 203 040.00 | 262 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 837.00 | 47 117.00 | | 63 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 447.00 | 24 220.00 | | 24 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 393.00 | 5 569.00 | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 100 927.00 | 85 156.00 | | 100 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038.00 | 8 489.00 | | 6 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510.00 | 14 980.00 | | 17 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 20 696.00 | | 51 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 949.00 | 19 074.00 | | 25 949.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 696.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 113.00 | 75 546.00 | | 102 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 040.00 | 160 701.00 | | 203 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 183.00 | 60 556.00 | | 96 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 85.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 207.00 | |
FM Production stockée | | | 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | 3 276.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 3 276.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | 2 217.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 4 046.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 387.00 | 488 505.00 | | 492 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 939.00 | 464 285.00 | | 467 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 447.00 | 24 220.00 | | 24 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 527.00 | | 4 603.00 | 105 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 957.00 | | 4 603.00 | 83 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VP Divers | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 550.00 | 41 980.00 | 1 570.00 | 43 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 113.00 | 96 183.00 | | 102 113.00 |