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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 2 206.00 | 1 694.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233.00 | 130.00 | 103.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 192.00 | 4 011.00 | 7 181.00 | 11 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 225.00 | 6 347.00 | 15 878.00 | 22 225.00 |
BT Marchandises | 67 060.00 | 2 402.00 | 64 658.00 | 67 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 621.00 | 2 402.00 | 85 219.00 | 87 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 846.00 | 8 749.00 | 101 097.00 | 109 846.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 400.00 | 201.00 | | -9 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | -9 601.00 | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851.00 | -8 900.00 | | 5 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70.00 | 1 292.00 | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 370.00 | 50 554.00 | | 40 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 79.00 | | 2 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 15 407.00 | | 36 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 716.00 | 5 070.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 246.00 | 72 402.00 | | 95 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 097.00 | 63 502.00 | | 101 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 844.00 | 37 510.00 | | 65 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 50.00 | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | 50.00 | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 301.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 301.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -251.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 210.00 | 84 974.00 | | 166 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 459.00 | 94 575.00 | | 151 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | -9 601.00 | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 2 206.00 | | 4 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 426.00 | 780.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | 1 426.00 | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 962.00 | 7 846.00 | 27 116.00 | 34 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 478.00 | 3 192.00 | 2 286.00 | 5 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VW T.V.A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 876.00 | 65 474.00 | 29 402.00 | 94 876.00 |