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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 486.00 | 10 378.00 | 8 109.00 | 18 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 136.00 | 10 378.00 | 8 759.00 | 19 136.00 |
BT Marchandises | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 164 012.00 | | 164 012.00 | 164 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 789.00 | 10 378.00 | 212 411.00 | 222 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 55 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 438.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 953.00 | 42 336.00 | | 36 953.00 |
DL TOTAL (I) | 143 526.00 | 106 574.00 | | 143 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698.00 | 7 734.00 | | 4 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 904.00 | 20 757.00 | | 33 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 17 669.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 059.00 | 28 899.00 | | 14 059.00 |
EA Autres dettes | | 1 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 884.00 | 76 838.00 | | 68 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 411.00 | 183 412.00 | | 212 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 884.00 | 76 838.00 | | 68 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 141.00 | | 438 141.00 | 438 141.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 466.00 | | 439 466.00 | 439 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1 320.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 320.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -1 320.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 9 748.00 | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 688.00 | 416 743.00 | | 439 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 736.00 | 374 408.00 | | 402 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 953.00 | 42 336.00 | | 36 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 3 180.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 3 180.00 | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |