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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 5 675.00 | 1 851.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 426.00 | 56 315.00 | 75 111.00 | 131 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 878.00 | 33 417.00 | 52 461.00 | 85 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 331.00 | 95 407.00 | 130 924.00 | 226 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 232.00 | | 248 232.00 | 248 232.00 |
BZ Autres créances | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
CF Disponibilités | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 783.00 | | 664 783.00 | 664 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 114.00 | 95 407.00 | 795 707.00 | 891 114.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 240.00 | 158 999.00 | | 162 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 370.00 | 33 241.00 | | 80 370.00 |
DL TOTAL (I) | 297 610.00 | 247 240.00 | | 297 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 537.00 | 66 601.00 | | 177 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 638.00 | 2 766.00 | | 7 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 181.00 | 132 561.00 | | 155 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 961.00 | 92 422.00 | | 104 961.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 780.00 | 27 163.00 | | 27 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 097.00 | 322 483.00 | | 498 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 707.00 | 569 722.00 | | 795 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 183.00 | 50 464.00 | | 55 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 211.00 | | 2 441 211.00 | 2 441 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 211.00 | | 2 441 211.00 | 2 441 211.00 |
FM Production stockée | | | -19 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 164.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 183.00 | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 183.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 237.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 237.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -54.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | 9 207.00 | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 622.00 | 2 265 726.00 | | 2 442 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 252.00 | 2 232 485.00 | | 2 362 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 370.00 | 33 241.00 | | 80 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 845.00 | | 56 486.00 | 169 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | 1 900.00 | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 118.00 | | 53 186.00 | 164 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1 400.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 244.00 | 43 164.00 | | 52 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 1 025.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 594.00 | 42 139.00 | | 47 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 232.00 | 248 232.00 | | 248 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 537.00 | 122 354.00 | 55 183.00 | 177 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 469.00 | 337 069.00 | 1 400.00 | 338 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 097.00 | 417 914.00 | 55 183.00 | 473 097.00 |