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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 851.00 | | 105 851.00 | 105 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 442.00 | -45 010.00 | | -264 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 103.00 | -219 432.00 | | -62 103.00 |
DL TOTAL (I) | 104 455.00 | 166 558.00 | | 104 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 74.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 824.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396.00 | 1 898.00 | | 1 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 851.00 | 168 456.00 | | 105 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 821.00 | | | -273 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 932.00 | 1.00 | | 215 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 035.00 | 219 433.00 | | 278 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 103.00 | -219 432.00 | | -62 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 103 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 103 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 215 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |