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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 786.00 | 17 205.00 | 29 582.00 | 46 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 509.00 | 18 728.00 | 53 782.00 | 72 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 107 994.00 | | 107 994.00 | 107 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 719.00 | 18 728.00 | 195 992.00 | 214 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 170.00 | 102 052.00 | | 134 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 389.00 | 33 119.00 | | -11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 126 081.00 | 138 470.00 | | 126 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 313.00 | 10 017.00 | | 12 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487.00 | 14 816.00 | | 25 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 13 154.00 | | 20 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | 17 999.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 911.00 | 55 986.00 | | 69 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 992.00 | 194 457.00 | | 195 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -200.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 826.00 | 290 042.00 | | 222 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 215.00 | 256 923.00 | | 234 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 389.00 | 33 119.00 | | -11 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 313.00 | 8 488.00 | 3 825.00 | 12 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VP Divers | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 056.00 | 32 856.00 | 4 200.00 | 37 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 980.00 | 63 155.00 | 3 825.00 | 66 980.00 |