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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 772.00 | 1 301 469.00 | 3 964 303.00 | 5 265 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 830.00 | | 430 830.00 | 430 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 602.00 | 1 301 469.00 | 4 395 133.00 | 5 696 602.00 |
CU Autres participations | 5 264 303.00 | 1 300 000.00 | 3 964 303.00 | 5 264 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 233.00 | 478 537.00 | | 382 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 370.00 | 103 696.00 | | 2 208 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 603.00 | 637 233.00 | | 2 645 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 082.00 | 1 343 451.00 | | 935 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 694.00 | 3 674 025.00 | | 786 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 418.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 423.00 | 1 714.00 | | 25 423.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 529.00 | 5 021 608.00 | | 1 749 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 133.00 | 5 658 845.00 | | 4 395 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 845.00 | 4 086 530.00 | | 1 225 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 747.00 | 7 846.00 | | 32 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 743.00 | 181 127.00 | | 3 587 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 372.00 | 77 431.00 | | 1 379 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208 370.00 | 103 696.00 | | 2 208 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 518.00 | | 254.00 | 5 265 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 265 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264 049.00 | | 254.00 | 5 264 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 110.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 110.00 | | 1 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 082.00 | 411 398.00 | 523 684.00 | 935 082.00 |
VI Groupe et associés | 786 694.00 | 786 694.00 | | 786 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 369.00 | | | 408 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 529.00 | 1 225 845.00 | 523 684.00 | 1 749 529.00 |