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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 4 038.00 | 1 718.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 165.00 | 27 230.00 | 28 936.00 | 56 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 251.00 | 31 267.00 | 34 984.00 | 66 251.00 |
BT Marchandises | 412 496.00 | | 412 496.00 | 412 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 413.00 | | 2 581 413.00 | 2 581 413.00 |
BZ Autres créances | 1 293 386.00 | | 1 293 386.00 | 1 293 386.00 |
CF Disponibilités | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 033.00 | | 4 481 033.00 | 4 481 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 284.00 | 31 267.00 | 4 516 017.00 | 4 547 284.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 871.00 | -59 673.00 | | -43 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | 15 802.00 | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | -17 807.00 | -38 871.00 | | -17 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 906.00 | 12 051.00 | | 13 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 230.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 605.00 | 106 854.00 | | 2 698 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 984.00 | 250 234.00 | | 735 984.00 |
EA Autres dettes | 1 085 000.00 | 390 000.00 | | 1 085 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 824.00 | 759 369.00 | | 4 533 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 017.00 | 720 499.00 | | 4 516 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 533 824.00 | 759 369.00 | | 4 533 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859 249.00 | | 4 859 249.00 | 4 859 249.00 |
FD Production vendue biens | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FG Production vendue services | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 339.00 | | 4 903 339.00 | 4 903 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 357 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 552.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 552.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -552.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 962.00 | 5 999 691.00 | | 4 909 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 898.00 | 5 983 888.00 | | 4 888 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 064.00 | 15 802.00 | | 21 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 181.00 | | 6 890.00 | 59 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 031.00 | | 6 890.00 | 55 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 227.00 | 9 040.00 | | 22 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 227.00 | 9 040.00 | | 22 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 605.00 | 2 698 605.00 | | 2 698 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 858.00 | 220 858.00 | | 220 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 413.00 | 2 581 413.00 | | 2 581 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VB T. V. A. | 501 634.00 | 501 634.00 | | 501 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 331.00 | 778 331.00 | | 778 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 469.00 | 3 897 469.00 | | 3 897 469.00 |
VW T.V.A. | 512 472.00 | 512 472.00 | | 512 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 824.00 | 4 533 824.00 | | 4 533 824.00 |